キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,132 | 2,153 |
| 減価償却費 | 1,867 | 1,912 |
| 減損損失 | 158 | 163 |
| のれん償却額 | 158 | 177 |
| 負ののれん発生益 | -2,400 | -153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -12 |
| 支払利息 | 155 | 153 |
| 支払手数料 | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -28 |
| 持分変動損益（△は益） | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -761 | 149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 540 | -239 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -45 | -86 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103 | 70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 289 | -115 |
| その他 | 108 | -216 |
| 小計 | 4,535 | 4,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 14 |
| 利息の支払額 | -209 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -1,052 | -735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | 3,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 32 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,260 | -6,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 72 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -974 | -127 |
| その他 | -115 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,059 | -6,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -430 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 8,264 | 8,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,216 | -3,951 |
| 長期未払金の返済による支出 | -100 | -131 |
| 社債の償還による支出 | -278 | -128 |
| 株式の発行による収入 | 521 | 276 |
| 自己株式の取得による支出 | | -226 |
| 配当金の支払額 | -229 | -308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -32 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 82 | 63 |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -171 |
| その他 | -8 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,385 | 2,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,606 | -337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,107 | 9,769 |
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