タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,092 | 4,132 |
| 減価償却費 | 1,960 | 1,867 |
| 減損損失 | 6 | 158 |
| のれん償却額 | 219 | 158 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 178 | 155 |
| 支払手数料 | 3 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | -26 |
| 持分変動損益（△は益） | | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,248 | -761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 509 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -127 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | 540 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -115 | -45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -244 | -103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92 | 289 |
| その他 | -223 | 108 |
| 小計 | 5,555 | 4,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -181 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -1,996 | -1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,382 | 3,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -234 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 212 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -3,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 197 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| その他 | -59 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -4,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -67 | -430 |
| 長期借入れによる収入 | 1,956 | 8,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,253 | -4,216 |
| 長期未払金の返済による支出 | -88 | -100 |
| 社債の発行による収入 | 395 | － |
| 社債の償還による支出 | -700 | -278 |
| 株式の発行による収入 | 4,077 | 521 |
| 自己株式の売却による収入 | 562 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -240 | -229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -31 |
| リース債務の返済による支出 | -1,027 | -186 |
| その他 | 15 | 73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600 | 3,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,352 | 2,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,500 | 10,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
