タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,585 | 3,092 |
| 減価償却費 | 2,443 | 1,960 |
| のれん償却額 | 200 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 241 | 178 |
| 支払手数料 | 13 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,269 | 1,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | -258 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -14 | -115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 140 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -92 |
| その他 | -128 | -217 |
| 小計 | 5,502 | 5,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -249 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -1,215 | -1,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,039 | 3,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -468 | -234 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 68 | 212 |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,890 | -1,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17 | 7 |
| その他 | -261 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 646 | -67 |
| 長期借入れによる収入 | 2,961 | 1,956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,613 | -4,253 |
| 長期未払金の返済による支出 | -110 | -88 |
| 社債の発行による収入 | － | 395 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -700 |
| 株式の発行による収入 | 99 | 4,077 |
| 自己株式の売却による収入 | 183 | 562 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -123 | -240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -951 | -1,027 |
| その他 | -10 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | 600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | 2,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,148 | 7,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
