タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,836 | 3,585 |
| 減価償却費 | 1,682 | 2,443 |
| のれん償却額 | 215 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 257 | 241 |
| 支払手数料 | 3 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410 | -1,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | 239 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -72 | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139 | 140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | 89 |
| その他 | -318 | -128 |
| 小計 | 3,347 | 5,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -267 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,563 | 4,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -12 | -468 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6 | 68 |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589 | -2,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 552 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17 |
| その他 | -28 | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -2,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 387 | 646 |
| 長期借入れによる収入 | 2,726 | 2,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,331 | -3,613 |
| 長期未払金の返済による支出 | -93 | -110 |
| 社債の発行による収入 | 147 | － |
| 社債の償還による支出 | -190 | -90 |
| 株式の発行による収入 | 10 | 99 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 183 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -80 | -123 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -17 |
| その他 | -267 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272 | 30 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,845 | 5,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,118 | 5,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
