タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 875 | 1,836 |
| 減価償却費 | 1,480 | 1,682 |
| のれん償却額 | 195 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 296 | 257 |
| 支払手数料 | 5 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -11 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | -34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | 116 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -8 | -72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | 139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | 44 |
| その他 | 8 | -318 |
| 小計 | 2,763 | 3,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -306 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741 | 2,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | -12 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,473 | -589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 17 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | -29 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 550 | 642 |
| 短期借入金の返済による支出 | -514 | -254 |
| 長期借入れによる収入 | 1,296 | 2,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,005 | -3,331 |
| 長期未払金の返済による支出 | -79 | -93 |
| 社債の発行による収入 | － | 147 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -190 |
| 株式の発行による収入 | 1,696 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | － |
| 配当金の支払額 | -73 | -80 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -14 |
| その他 | -81 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592 | -705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,201 | 3,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,845 | 5,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
