タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,063 | 875 |
| 減価償却費 | 1,430 | 1,480 |
| のれん償却額 | 195 | 195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -12 |
| 処分場閉鎖引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 361 | 296 |
| 支払手数料 | 5 | 5 |
| 社債発行費 | 17 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -8 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | 36 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -7 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144 | -24 |
| その他 | -31 | 8 |
| 小計 | 2,935 | 2,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -372 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,467 | 1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -48 | -3 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -913 | -1,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 9 |
| その他 | -104 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,967 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,937 | -514 |
| 長期借入れによる収入 | 3,845 | 1,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,501 | -3,005 |
| 長期未払金の返済による支出 | -78 | -79 |
| 社債の発行による収入 | 732 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | -60 |
| 株式の発行による収入 | 7 | 1,696 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -308 |
| 配当金の支払額 | -64 | -73 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -12 |
| その他 | -42 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378 | -592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152 | -355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,049 | 4,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,201 | 3,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
