タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 631 | 1,063 |
| 減価償却費 | 1,163 | 1,430 |
| のれん償却額 | 98 | 195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 6 |
| 処分場閉鎖引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 367 | 361 |
| 支払手数料 | 8 | 5 |
| 社債発行費 | 2 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | -10 |
| 固定資産除却損 | 72 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235 | -62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -52 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -50 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101 | -91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -325 | 144 |
| その他 | 343 | -31 |
| 小計 | 2,331 | 2,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -390 | -372 |
| 法人税等の支払額 | -767 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181 | 2,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -47 | -48 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 387 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 413 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,906 | － |
| その他 | -17 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,487 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,415 | 2,967 |
| 短期借入金の返済による支出 | -449 | -3,937 |
| 長期借入れによる収入 | 6,344 | 3,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,521 | -3,501 |
| 長期未払金の返済による支出 | -98 | -78 |
| 社債の発行による収入 | 147 | 732 |
| 社債の償還による支出 | -220 | -1,300 |
| 株式の発行による収入 | 40 | 7 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 157 | － |
| 配当金の支払額 | -102 | -64 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
| その他 | -2 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,706 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399 | 152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,641 | 4,049 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,049 | 4,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
