タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,540 | 631 |
| 減価償却費 | 1,290 | 1,163 |
| のれん償却額 | 9 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -34 |
| 処分場閉鎖引当金の増減額（△は減少） | -20 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 453 | 367 |
| 支払手数料 | 15 | 8 |
| 社債発行費 | 1 | 2 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | -63 |
| 固定資産除却損 | 2 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346 | 235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | -22 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 48 | -50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129 | -101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218 | -325 |
| その他 | 2 | 343 |
| 小計 | 3,344 | 2,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -461 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,437 | 1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -50 | -47 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -883 | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 891 | 387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,453 | -1,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,906 |
| その他 | -241 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | -2,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | 1,415 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,322 | -449 |
| 長期借入れによる収入 | 164 | 6,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,606 | -5,521 |
| 長期未払金の返済による支出 | -141 | -98 |
| 社債の発行による収入 | 198 | 147 |
| 社債の償還による支出 | -590 | -220 |
| 株式の発行による収入 | 4,670 | 40 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 157 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -95 | -102 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569 | 1,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,769 | 399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,872 | 3,641 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,641 | 4,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
