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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,153	2,279
減価償却費	1,912	2,241
減損損失	163	62
のれん償却額	177	177
負ののれん発生益	-153	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	-16
受取利息及び受取配当金	-12	-6
支払利息	153	181
支払手数料	0	5
投資有価証券売却損益（△は益）	8	-21
固定資産売却損益（△は益）	-28	-38
国庫補助金	－	-658
固定資産圧縮損	－	658
売上債権の増減額（△は増加）	149	135
たな卸資産の増減額（△は増加）	93	-536
仕入債務の増減額（△は減少）	-239	-14
繰延資産の増減額（△は増加）	-86	-129
未払金の増減額（△は減少）	70	-2
未払消費税等の増減額（△は減少）	-115	53
その他	-216	343
小計	4,026	4,714
利息及び配当金の受取額	14	8
利息の支払額	-151	-150
法人税等の支払額	-735	-862
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,153	3,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付けによる支出	－	-16
短期貸付金の回収による収入	－	1
定期預金の預入による支出	-10	-52
定期預金の払戻による収入	15	16
投資有価証券の取得による支出	-6	-43
投資有価証券の売却による収入	174	31
国庫補助金による収入	－	658
有形固定資産の取得による支出	-6,077	-11,266
有形固定資産の売却による収入	72	50
長期貸付金の回収による収入	2	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-127	0
その他	-340	-178
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,295	-10,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-67	-17
短期借入金の増減額（△は減少）	-600	263
長期借入れによる収入	8,135	15,275
長期借入金の返済による支出	-3,951	-5,929
長期未払金の返済による支出	-131	-69
社債の償還による支出	-128	-144
株式の発行による収入	276	－
自己株式の取得による支出	-226	-271
配当金の支払額	-308	-431
非支配株主への配当金の支払額	-32	-24
非支配株主からの払込みによる収入	63	10
リース債務の返済による支出	-171	-164
その他	-52	-52
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,804	8,443
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-337	1,358
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,769	11,128

タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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