キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,306 | 902 |
| 減価償却費 | 2,512 | 2,396 |
| 減損損失 | － | 105 |
| のれん償却額 | 172 | 64 |
| 機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 198 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 66 | 23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -5 |
| 支払利息 | 152 | 161 |
| 支払手数料 | 4 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 44 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247 | -363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108 | 348 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -105 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 190 | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 420 | -380 |
| その他 | 232 | -73 |
| 小計 | 5,566 | 3,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -166 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,439 | 2,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -144 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 212 | － |
| 国庫補助金による収入 | － | 617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,953 | -8,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -96 |
| その他 | -193 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,003 | -7,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -147 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -603 | -30 |
| 社債の発行による収入 | － | 487 |
| 長期借入れによる収入 | 11,122 | 8,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,536 | -6,053 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -108 |
| 長期未払金の返済による支出 | -50 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | -410 |
| 配当金の支払額 | -477 | -587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 189 | 15 |
| その他 | -61 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,097 | 1,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,533 | -3,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,661 | 8,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
