キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 902 | 2,910 |
| 減価償却費 | 2,396 | 3,174 |
| 減損損失 | 105 | 27 |
| のれん償却額 | 64 | 48 |
| 機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額（△は減少） | 786 | -304 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198 | -10 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 23 | 22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 161 | 171 |
| 社債利息 | 0 | 7 |
| 社債発行費 | 12 | 110 |
| 支払手数料 | 8 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363 | -728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348 | 200 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -49 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58 | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -380 | 329 |
| その他 | -85 | 340 |
| 小計 | 3,870 | 6,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 6 |
| 利息の支払額 | -171 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,916 | 5,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 32 |
| 国庫補助金による収入 | 617 | 1,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,289 | -9,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -60 |
| その他 | -185 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,899 | -7,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30 | 2,230 |
| 社債の発行による収入 | 487 | 5,139 |
| 社債の償還による支出 | － | -333 |
| 長期借入れによる収入 | 8,190 | 4,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,053 | -5,871 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -122 |
| 長期未払金の返済による支出 | -46 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | |
| 配当金の支払額 | -587 | -467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -147 | -30 |
| その他 | -41 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,243 | 4,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,739 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,922 | 11,028 |
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