営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金の増加は、1,008,293千円(前連結会計年度は346,170千円の資金増加)となりました。これは、主に支出で仕入債務の増減額(△は減少)279,483千円、受注損失引当金の増減額(△は減少)211,624千円があったものの、収入でたな卸資産の増減額(△は増加)602,156千円、売上債権の増減額(△は増加)526,432千円、税金等調整前当期純利益399,934千円があったことによります。

2015/06/22 14:48