キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3513万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億960万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2945万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 480 | -53 | -212 | 427 | -78 | 634 | 通期 | 1,008 | -128 | -320 | 881 | -153 | 979 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -5 | -76 | -198 | -81 | -75 | 701 | 通期 | 256 | -156 | -293 | 101 | -155 | 787 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -190 | -174 | 149 | -172 | 762 | 通期 | 674 | -387 | -228 | 287 | -370 | 845 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -145 | -117 | 190 | -111 | 918 | 通期 | 562 | -210 | -245 | 352 | -174 | 953 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,077 | -87 | -112 | 990 | -86 | 1,831 | 通期 | 1,007 | -142 | -275 | 865 | -294 | 1,543 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 580 | -195 | -75 | 385 | -196 | 1,852 | 通期 | 782 | -119 | -303 | 663 | -843 | 1,902 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 765 | -460 | -116 | 305 | -459 | 2,091 | 通期 | 420 | -474 | -359 | -54 | -489 | 1,489 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,302 | -282 | -133 | 1,020 | -282 | 2,376 | 通期 | 1,703 | -508 | -481 | 1,195 | -536 | 2,204 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 250 | -130 | 53 | 121 | -129 | 2,377 | 通期 | 487 | -327 | -397 | 160 | -378 | 1,967 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 610 | -129 | -135 | 480 | -129 | 2,312 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億8061万
- 2016年3月（連） -88.56%
- 1億70万
- 2017年3月（連） +184.73%
- 2億8673万
- 2018年3月（連） +22.84%
- 3億5222万
- 2019年3月（連） +145.47%
- 8億6461万
- 2020年3月（連） -23.37%
- 6億6258万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5422万
- 2022年3月（連） プラ転
- 11億9546万
- 2023年3月（連） -86.59%
- 1億6029万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.42%
- 2016年3月（連）
- 3.08%
- 2017年3月（連）
- 7.59%
- 2018年3月（連）
- 5.84%
- 2019年3月（連）
- 9.66%
- 2020年3月（連）
- 7.23%
- 2021年3月（連）
- 3.97%
- 2022年3月（連）
- 16%
- 2023年3月（連）
- 5.07%