パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,272 | 328,422 |
| 減価償却費 | 247,405 | 222,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,187 | -121,578 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,682 | 19,032 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -11,681 | -2,735 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -3,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 1,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,596 | -3,666 |
| 支払利息 | 1,104 | 745 |
| 固定資産除却損 | 136 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,342 | 1,023,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -289,872 | -267,935 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 6,531 | -27,104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,285 | -13,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,435 | -245,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -697 | -142,517 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,895 | -11,323 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,207 | -63,552 |
| 小計 | 609,103 | 692,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,596 | 3,666 |
| 利息の支払額 | -1,104 | -745 |
| 法人税等の支払額 | -24,433 | -247,937 |
| 法人税等の還付額 | 23,440 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,603 | 447,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,746 | -96,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,668 | -39,829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -275 | -134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 233 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,455 | -146,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -85,999 | -82,472 |
| 配当金の支払額 | -99,134 | -100,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,133 | -133,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,014 | 167,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,312,224 | 2,911,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
