パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,779 | 276,272 |
| 減価償却費 | 242,104 | 247,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,439 | 21,187 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,119 | -30,682 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -4,705 | -11,681 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,817 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,575 | -2,596 |
| 支払利息 | 1,971 | 1,104 |
| 固定資産除却損 | 33 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832,675 | 464,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,672 | -289,872 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -39,121 | 6,531 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,960 | -7,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,116 | -39,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245,402 | -697 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,599 | 18,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,702 | -44,207 |
| 小計 | 448,688 | 609,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,575 | 2,596 |
| 利息の支払額 | -2,044 | -1,104 |
| 法人税等の支払額 | -199,725 | -24,433 |
| 法人税等の還付額 | 973 | 23,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,467 | 609,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,264 | -116,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,218 | -12,668 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -269 | -275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,703 | -129,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -97,458 | -85,999 |
| 配当金の支払額 | -99,875 | -99,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,666 | -135,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,430 | 345,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,209 | 2,312,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
