パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 778,674 | 504,553 |
| 減価償却費 | 499,572 | 497,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,443 | -114,815 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27,692 | -6,474 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | 2,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,444 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 112 | 4,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,678 | -5,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,024 | -4,931 |
| 支払利息 | 3,995 | 3,848 |
| 訴訟関連損失 | － | 79,400 |
| 補助金収入 | -8,446 | － |
| 固定資産除却損 | 1,263 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 887,708 | 92,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 542,237 | 14,340 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 31,660 | 4,839 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,612 | -1,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,087,464 | 93,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,040 | -215,015 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,616 | -18,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,976 | -9,706 |
| 小計 | 1,857,020 | 922,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,024 | 4,931 |
| 利息の支払額 | -3,995 | -3,848 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -79,400 |
| 法人税等の支払額 | -170,635 | -357,807 |
| 法人税等の還付額 | 15,566 | 973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,981 | 487,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,850 | -205,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,144 | -121,143 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -470 | -462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 505 | 88 |
| その他 | 8,446 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,514 | -327,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -203,259 | -200,660 |
| 配当金の支払額 | -277,431 | -196,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,690 | -396,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,776 | -236,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,691 | 1,967,209 |
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