パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,845 | 270,829 |
| 減価償却費 | 215,209 | 232,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,716 | -87,819 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,948 | 49,788 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -7,611 | 14,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,507 | -766 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,573 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,455 | 1,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,299 | -2,381 |
| 支払利息 | 1,304 | 2,098 |
| 固定資産除却損 | 2,380 | 952 |
| 支払補償金 | 145,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,771,579 | 1,642,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -455,941 | 410,553 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -30,374 | 21,633 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,263 | 2,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497,251 | -1,252,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,116 | 69,603 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 15,616 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -109,752 | -26,217 |
| 小計 | 918,550 | 1,364,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,299 | 2,381 |
| 利息の支払額 | -1,304 | -2,098 |
| 法人税等の支払額 | -154,899 | -78,363 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,647 | 1,302,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,170 | -224,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,250 | -57,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -344 | -45 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,746 | -282,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,212 | -98,422 |
| 配当金の支払額 | -177,556 | -184,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,768 | -133,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,131 | 886,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,090,937 | 2,375,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
