パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,570 | 35,845 |
| 減価償却費 | 185,999 | 215,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,977 | -73,716 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54,905 | 1,948 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 466 | -7,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,172 | -2,507 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,343 | 2,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -601 | -1,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,382 | -2,299 |
| 支払利息 | 1,159 | 1,304 |
| 固定資産除却損 | 53 | 2,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -432 | － |
| 支払補償金 | － | 145,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 848,221 | 1,771,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,209 | -455,941 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -49,983 | -30,374 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,747 | -4,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,179 | -497,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,681 | -72,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -177,929 | -109,752 |
| 小計 | 761,125 | 918,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,382 | 2,299 |
| 利息の支払額 | -1,159 | -1,304 |
| 法人税等の支払額 | -182,181 | -154,899 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,174 | 764,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,382 | -348,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,527 | -111,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 672 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -409 | -344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 442 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,204 | -459,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -62,670 | -88,212 |
| 配当金の支払額 | -162,768 | -177,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,439 | -115,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,531 | 189,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,901,805 | 2,090,937 |
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