パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,950 | 327,570 |
| 減価償却費 | 181,819 | 185,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,895 | -40,977 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,508 | 54,905 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -3,104 | 466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,323 | 3,172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,119 | 11,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,228 | -601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,332 | -2,382 |
| 支払利息 | 900 | 1,159 |
| 固定資産除却損 | 1,089 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,295,363 | 848,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,875 | -311,209 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10,234 | -49,983 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,233 | -12,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,214 | 22,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,194 | -97,681 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -259,472 | -177,929 |
| 小計 | 1,199,111 | 761,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,332 | 2,382 |
| 利息の支払額 | -900 | -1,159 |
| 法人税等の支払額 | -123,609 | -182,181 |
| 法人税等の還付額 | － | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,934 | 580,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,472 | -117,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,473 | -78,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 672 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,812 | -409 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 569 | 442 |
| その他 | 113 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,074 | -195,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,020 | -62,670 |
| 配当金の支払額 | -147,971 | -162,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,991 | -75,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,867 | 309,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,665 | 1,852,196 |
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