パシフィックシステム（3847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,294 | 588,787 |
| 減価償却費 | 392,117 | 441,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,095 | 20,811 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 360 | 19,207 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -2,019 | 7,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,128 | 56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,758 | 5,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,192 | -5,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,614 | -4,504 |
| 支払利息 | 2,410 | 3,091 |
| 支払補償金 | － | 143,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -432 | － |
| 固定資産除却損 | 370 | 3,339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,715 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,099 | -335,548 |
| 棚卸資産の増減額 | 43,139 | -734,008 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -68,437 | -21,108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,421 | -40,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,627 | 796,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,951 | -47,460 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,969 | 8,801 |
| 小計 | 1,098,202 | 848,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,614 | 4,504 |
| 利息の支払額 | -2,410 | -3,091 |
| 支払補償金の支払額 | － | -143,124 |
| 法人税等の支払額 | -318,595 | -287,169 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,819 | 419,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,204 | -333,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,854 | -139,390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 672 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -874 | -540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 18 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,232 | -474,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -140,402 | -181,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | － |
| 配当金の支払額 | -162,768 | -177,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,446 | -358,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,140 | -412,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,901,805 | 1,488,914 |
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