営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は953,100千円と前年同期と比べ107,644千円(12.7%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が667,174千円と前年同期と比べ収入が52,153千円(8.5%)の増加となりましたが、非資金項目である減価償却費、仕入債務の増加を加え、売上債権の増加、法人税等の支払額等を差し引きました結果、561,823千円と前年同期に比べ収入が111,754千円(16.6%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出及び無形固定資産の取得による支出が減少したため、△209,597千円と前年同期と比べ支出が177,243円(45.8%)減少となりました。

2018/06/25 9:40