営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は1,542,665千円と前年同期と比べ589,564千円(61.9%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が758,229千円と前年同期と比べ収入が91,055千円(13.6%)の増加となり、非資金項目である減価償却費の増加、売上債権の減少を加え、仕入債務の減少、法人税等の支払額等を差し引きました結果、1,006,795千円と前年同期に比べ収入が444,972千円(79.2%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金保証金の支払及び無形固定資産の取得による支出が減少したため、△142,176千円と前年同期と比べ支出が67,420千円(32.2%)減少となりました。

2019/06/24 14:26