営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は2,203,691千円と前年同期と比べ714,776千円(48.0%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が778,674千円と前年同期と比べ収入が189,887千円(32.3%)の増加となり、非資金項目である減価償却費の増加、売上債権の減少、棚卸資産の減少等を加え、仕入債務の減少等を差し引きました結果、1,702,981千円と前年同期に比べ収入が1,283,084千円(305.6%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が増加したため、△507,514千円と前年同期と比べ支出が33,391千円(7.0%)増加となりました。

2022/06/20 15:00