有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、短期的な運転資金については、自己資金及び銀行借入による方針です。また、デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を1年毎に把握する体制としております。
投資有価証券は、投資目的で保有している株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、保有状況を見直す等の管理をしております。
営業債務である買掛金は、全て1年以内の支払期日です。
また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

区分	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	422,853	422,853	―
(2)受取手形	4,959	4,959	―
(3)売掛金	238,856	238,856	―
(4)投資有価証券	3,042	3,042	―
資産 計	669,710	669,710	―
(1)買掛金	28,440	28,440	―
負債 計	28,440	28,440	―

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

区分	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	402,204	402,204	―
(2)受取手形	28,892	28,892	―
(3)売掛金	185,935	185,935	―
(4)投資有価証券	6,791	6,791	―
資産 計	623,822	623,822	―
(1)買掛金	7,372	7,372	―
負債 計	7,372	7,372	―

(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
投資有価証券の時価について、市場価格のある株式については取引所の市場価格によっております。
負 債
(1) 買掛金
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

		(単位:千円)
区分	平成28年3月31日	平成29年3月31日
関係会社株式	21,000	21,000

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象には含めておりません。
(注)3.金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成28年3月31日)

区分	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	422,853	-	-	-
受取手形	4,959	-	-	-
売掛金	238,856	-	-	-
合計	666,668	-	-	-

当事業年度(平成29年3月31日)

区分	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	402,204	-	-	-
受取手形	28,892	-	-	-
売掛金	185,935	-	-	-
合計	617,031	-	-	-