日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:08
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1609万、投資活動によるキャッシュ・フロー -787万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3631万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 95 | -15 | -8 | 79 | -6 | 494 | 通期 | 11 | -16 | -16 | -5 | -6 | 402 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 53 | -30 | -8 | 22 | -21 | 417 | 通期 | -86 | -43 | -8 | -129 | -24 | 266 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 167 | -10 | - | 157 | 0 | 423 | 通期 | 87 | 235 | 0 | 322 | -6 | 587 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 121 | -4 | 70 | 117 | -3 | 774 | 通期 | 161 | -2 | 70 | 159 | -5 | 816 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 70 | -28 | -8 | 42 | -4 | 850 | 通期 | -2 | 13 | -8 | 12 | -33 | 820 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 39 | 16 | -16 | 55 | -4 | 859 | 通期 | -49 | 14 | -16 | -35 | -6 | 769 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 258 | -4 | -8 | 253 | 0 | 1,014 | 通期 | 86 | -9 | -9 | 77 | -1 | 836 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 141 | -10 | -25 | 131 | -6 | 942 | 通期 | 124 | -170 | -29 | -46 | -9 | 760 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 59 | -1 | -20 | 59 | -13 | 799 | 通期 | -25 | -107 | -26 | -132 | -14 | 602 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 136 | -8 | -16 | 128 | -5 | 715 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -462万
- 2018年3月（個） 大幅減
- -1億2864万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3億2159万
- 2020年3月（個） -50.57%
- 1億5896万
- 2021年3月（個） -92.75%
- 1152万
- 2022年3月（個） マイ転
- -3517万
- 2023年3月（個） プラ転
- 7702万
- 2024年3月（個） マイ転
- -4638万
- 2025年3月（個） -185.3%
- -1億3232万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -627万
- 2018年3月（個）増加+276.63%
- -2361万
- 2019年3月（個）減少-74.8%
- -595万
- 2020年3月（個）減少-19.53%
- -478万
- 2021年3月（個）増加+592.44%
- -3316万
- 2022年3月（個）減少-82.18%
- -590万
- 2023年3月（個）減少-81.62%
- -108万
- 2024年3月（個）増加+727.35%
- -898万
- 2025年3月（個）増加+59.67%
- -1434万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 1.93%
- 2018年3月（個）
- -15.34%
- 2019年3月（個）
- 11.45%
- 2020年3月（個）
- 19.2%
- 2021年3月（個）
- -0.33%
- 2022年3月（個）
- -7.86%
- 2023年3月（個）
- 11.31%
- 2024年3月（個）
- 15.18%
- 2025年3月（個）
- -3.99%
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