3849 日本テクノ・ラボ

3849
2024/09/17
時価
12億円
PER 予
9.74倍
2010年以降
赤字-262.5倍
(2010-2024年)
PBR
1.03倍
2010年以降
0.39-5.96倍
(2010-2024年)
配当
1.39%
ROE 予
10.6%
ROA 予
8.73%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:49
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2944万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7015万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2376万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
個別
2Q25-1210013-3524
通期35-23013-6423
2017年
3月期
個別
2Q95-15-879-6494
通期11-16-16-5-6402
2018年
3月期
個別
2Q53-30-822-21417
通期-86-43-8-129-24266
2019年
3月期
個別
2Q167-10-1570423
通期872350322-6587
2020年
3月期
個別
2Q121-470117-3774
通期161-270159-5816
2021年
3月期
個別
2Q70-28-842-4850
通期-213-812-33820
2022年
3月期
個別
2Q3916-1655-4859
通期-4914-16-35-6769
2023年
3月期
個別
2Q258-4-825301,014
通期86-9-977-1836
2024年
3月期
個別
2Q141-10-25131-6942
通期124-170-29-46-9760

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(個)
3509万
2017年3月(個) -67.77%
1131万
2018年3月(個) マイ転
-8559万
2019年3月(個) プラ転
8666万
2020年3月(個) +86.2%
1億6138万
2021年3月(個) マイ転
-156万
2022年3月(個) 大幅減
-4926万
2023年3月(個) プラ転
8622万
2024年3月(個) +43.55%
1億2376万

投資活動によるCF#2

2016年3月(個)資金投入
-2255万
2017年3月(個)投入-29.34%
-1593万
2018年3月(個)投入+170.06%
-4304万
2019年3月(個)資金回収
2億3492万
2020年3月(個)資金投入
-242万
2021年3月(個)資金回収
1308万
2022年3月(個)回収+7.65%
1409万
2023年3月(個)資金投入
-919万
2024年3月(個)投入+999.99%
-1億7015万

財務活動によるCF#3

2016年3月(個)返済還元
-98,000
2017年3月(個)返済還元
-1592万
2018年3月(個)返済還元
-796万
2019年3月(個)資金調達
15万
2020年3月(個)資金調達
6996万
2021年3月(個)返済還元
-774万
2022年3月(個)返済還元
-1620万
2023年3月(個)返済還元
-946万
2024年3月(個)返済還元
-2944万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(個)
1253万
2017年3月(個) マイ転
-462万
2018年3月(個) 大幅減
-1億2864万
2019年3月(個) プラ転
3億2159万
2020年3月(個) -50.57%
1億5896万
2021年3月(個) -92.75%
1152万
2022年3月(個) マイ転
-3517万
2023年3月(個) プラ転
7702万
2024年3月(個) マイ転
-4638万

設備投資#5*

2016年3月(個)
-620万
2017年3月(個)増加+1.1%
-627万
2018年3月(個)増加+276.63%
-2361万
2019年3月(個)減少-74.8%
-595万
2020年3月(個)減少-19.53%
-478万
2021年3月(個)増加+592.44%
-3316万
2022年3月(個)減少-82.18%
-590万
2023年3月(個)減少-81.62%
-108万
2024年3月(個)増加+727.35%
-898万

現金等#6

2016年3月(個)
4億2285万
2017年3月(個) -4.88%
4億220万
2018年3月(個) -33.97%
2億6559万
2019年3月(個) +121.15%
5億8734万
2020年3月(個) +38.98%
8億1627万
2021年3月(個) +0.46%
8億2005万
2022年3月(個) -6.27%
7億6866万
2023年3月(個) +8.79%
8億3622万
2024年3月(個) -9.07%
7億6041万

営業CFマージン

2016年3月(個)
5.12%
2017年3月(個)
1.93%
2018年3月(個)
-15.34%
2019年3月(個)
11.45%
2020年3月(個)
19.2%
2021年3月(個)
-0.33%
2022年3月(個)
-7.86%
2023年3月(個)
11.31%
2024年3月(個)
15.18%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高