日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,373 | 54,403 |
| 減価償却費 | 13,465 | 7,813 |
| 固定資産除却損 | 45 | 0 |
| 固定資産減損損失 | 1,590 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -305 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 52,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | -1,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,796 | -67,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,554 | 7,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,853 | 13,788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -722 | -5,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -268 | 18,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,960 | 13,417 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -7,748 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -22 | － |
| その他 | 10,818 | 2,246 |
| 小計 | -78,200 | 86,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 305 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,217 |
| 法人税等の支払額 | -7,551 | -1,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,598 | 86,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,420 | -3,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,195 | -2,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,426 | -8,210 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 249,122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,042 | 234,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 160 |
| 配当金の支払額 | -7,963 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,963 | 156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,609 | 321,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,594 | 587,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
