日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,403 | 140,647 |
| 減価償却費 | 7,813 | 6,993 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産減損損失 | － | 1,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,121 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -236 |
| 和解金 | － | 5,000 |
| 保険解約損益（△は益） | 52,211 | -1,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,610 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,214 | 62,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,759 | -19,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,788 | -24,564 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,931 | 11,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,064 | -7,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,417 | -231 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,748 | － |
| その他 | 2,246 | -1,642 |
| 小計 | 86,895 | 186,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 236 |
| 和解金の支払額 | － | -5,000 |
| 法人税等の還付額 | 1,217 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,748 | -20,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,668 | 161,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,151 | -4,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -233 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,210 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 249,122 | 3,751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117 | -1,382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234,924 | -2,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 70,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 160 | － |
| 配当金の支払額 | -3 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156 | 69,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,753 | 228,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,348 | 816,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
