日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,535 | 8,373 |
| 減価償却費 | 9,130 | 13,465 |
| 固定資産除却損 | 34 | 45 |
| 固定資産減損損失 | － | 1,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,040 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,989 | -96,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,088 | -27,554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,743 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,067 | 14,853 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,063 | -722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,073 | -268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,549 | -1,960 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -22 |
| その他 | 1,795 | 10,818 |
| 小計 | 26,436 | -78,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 153 |
| 法人税等の支払額 | -15,215 | -7,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,310 | -85,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,905 | -19,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365 | -4,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 760 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,426 | -19,426 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,938 | -43,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,925 | -7,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,925 | -7,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,649 | -136,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,204 | 265,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
