日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124,075 | -108,978 |
| 減価償却費 | 6,595 | 3,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -280 |
| 固定資産除却損 | 32 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -294 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 52,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,445 | 215,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,215 | -14,491 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,956 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,902 | 5,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,711 | 23,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,317 | -966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,577 | -2,962 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -7,748 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -22 | － |
| その他 | 9,319 | 1,868 |
| 小計 | 55,496 | 165,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 196 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,217 |
| 法人税等の支払額 | -2,836 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,804 | 167,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,565 | -251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,195 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,713 | -9,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,474 | -10,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,957 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,957 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,372 | 157,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,576 | 422,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
