日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,891 | -124,075 |
| 減価償却費 | 3,507 | 6,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -200 |
| 固定資産除却損 | 34 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,918 | 153,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,581 | -5,215 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,743 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,488 | 6,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,450 | 20,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,332 | -1,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,732 | -6,577 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -22 |
| その他 | 12,715 | 9,319 |
| 小計 | 103,334 | 55,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 144 |
| 法人税等の支払額 | -8,619 | -2,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,795 | 52,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,960 | -16,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -4,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 480 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,713 | -9,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,374 | -30,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,953 | -7,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,953 | -7,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,459 | 14,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,312 | 416,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
