日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,581 | -18,891 |
| 減価償却費 | 2,801 | 3,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -259 | － |
| 固定資産除却損 | 36 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -79 |
| 支払利息 | 246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,351 | 143,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,218 | 8,581 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,273 | -14,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,543 | -11,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,862 | -15,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,192 | -6,732 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,166 | － |
| その他 | 1,023 | 12,715 |
| 小計 | 33,813 | 103,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 80 |
| 利息の支払額 | -246 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,200 | -8,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,466 | 94,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,665 | -5,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 480 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,713 | -9,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,048 | -15,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -7,953 |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | -7,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,417 | 71,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,841 | 494,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
