日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,852 | -45,581 |
| 減価償却費 | 3,400 | 2,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -259 |
| 固定資産除却損 | － | 36 |
| 受取利息 | -133 | -477 |
| 支払利息 | － | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,148 | 69,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,592 | 11,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,871 | 5,273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,448 | 22,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,399 | -19,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,439 | -10,192 |
| その他 | 4,302 | -1,142 |
| 小計 | 48,750 | 33,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 47 |
| 利息の支払額 | － | -246 |
| 法人税等の還付額 | 3,807 | － |
| 法人税等の支払額 | -1 | -8,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,628 | 25,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,823 | -2,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 330 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,431 | -9,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,438 | -12,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -28 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28 | 100,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,037 | 113,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,934 | 523,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
