日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -58,138 | -28,852 |
| 減価償却額 | 3,272 | 3,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,677 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -170 | -140 |
| 受取利息 | -128 | -133 |
| 支払利息 | 493 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5,924 | － |
| 売上債権の増減額 | 128,958 | 117,148 |
| たな卸資産の増減額 | -12,143 | -1,592 |
| 仕入債務の増減額 | -16,558 | -51,871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,051 | 2,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -431 | -1,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 5,439 |
| その他 | -14,907 | 4,302 |
| 小計 | 26,945 | 48,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 71 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,807 |
| 法人税等の支払額 | -9,792 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,216 | 52,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -5,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,431 | -9,431 |
| 貸付の回収による収入 | 558 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,821 | 85,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,953 | -28 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,953 | -28 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,558 | 138,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,488 | 488,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
