日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -31,455 | -58,138 |
| 税引前四半期純利益 | -31,455 | -58,138 |
| 減価償却費 | 5,666 | 3,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,170 | 3,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -170 |
| 受取利息 | -207 | -128 |
| 支払利息 | － | 493 |
| 新株予約権戻入益 | -503 | -5,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,584 | 128,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,770 | -12,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,606 | -16,558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,605 | -1,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,041 | -431 |
| その他 | 7,487 | -14,907 |
| 小計 | 58,691 | 26,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 63 |
| 法人税等の支払額 | -46,287 | -9,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,460 | 17,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -228 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,894 | -9,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,977 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,064 | -109,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -8,023 | -7,953 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,023 | -107,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693 | -200,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 581,775 | 581,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,082 | 405,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
