日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 140,708 | -31,455 |
| 減価償却費 | 17,983 | 5,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,304 | 4,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -240 |
| 受取利息 | -220 | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,160 | 189,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,386 | -20,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,315 | -100,606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,908 | 20,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,470 | -15,041 |
| その他 | -512 | 6,984 |
| 小計 | 217,407 | 58,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -5,544 | -46,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,932 | 12,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -147 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,894 | -9,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,251 | -5,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8,901 | － |
| 配当金の支払額 | -4,309 | -8,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,210 | -8,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,402 | -693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,263 | 569,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,666 | 581,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
