日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,472 | 140,708 |
| 減価償却費 | 20,782 | 17,983 |
| のれん償却額 | 571 | － |
| 固定資産除却損 | 1,537 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,920 | 4,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 40 |
| 受取利息 | -218 | -220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,202 | -32,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,622 | 31,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,499 | 46,315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,451 | -2,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179 | 12,470 |
| その他 | -1,811 | -512 |
| 小計 | 77,180 | 217,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 69 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -5,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,069 | 211,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -1,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,510 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,281 | -9,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -185 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,377 | -11,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -91,222 | -8,901 |
| 配当金の支払額 | -17 | -4,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,239 | -13,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,581 | 187,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,848 | 335,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335,267 | 569,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
