日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,882 | -127,567 |
| 減価償却費 | 3,364 | 18,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -380 | -300 |
| 固定資産減損損失 | 1,220 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,907 | 3,287 |
| 新株予約権戻入益 | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,478 | 227,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,520 | 3,360 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,833 | -6,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,181 | -2,697 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,328 | 37,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,180 | -10,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,035 | -17,803 |
| その他 | -9,674 | -5,642 |
| 小計 | 133,378 | 117,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 253 |
| 法人税等の支払額 | -12,840 | -48,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,762 | 70,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,384 | -3,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,382 | -24,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,000 | -28,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,429 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,814 |
| 配当金の支払額 | -15 | -8,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,984 | -7,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,749 | 34,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,274 | 850,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
