日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,567 | -101,871 |
| 減価償却費 | 18,073 | 4,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -10,090 |
| 固定資産減損損失 | － | 2,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,287 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -1,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,145 | 69,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,360 | 20,371 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,518 | 12,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,697 | -33,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,221 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 28,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,418 | 3,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,803 | 2,372 |
| その他 | -5,642 | 292 |
| 小計 | 117,886 | -2,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 1,142 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,069 |
| 法人税等の支払額 | -48,060 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,079 | 38,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,026 | -3,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,666 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,183 | 16,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,429 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,814 | － |
| 配当金の支払額 | -8,129 | -16,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,745 | -16,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,153 | 39,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,055 | 859,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
