日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -101,871 | -33,664 |
| 減価償却費 | 4,466 | 2,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,090 | -370 |
| 固定資産減損損失 | 2,931 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,125 | 285,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,371 | 9,369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,838 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,555 | -5,537 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,411 | 24,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,558 | -1,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,372 | -14,495 |
| その他 | 292 | -965 |
| 小計 | -2,290 | 265,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,142 | 338 |
| 法人税等の還付額 | 40,069 | － |
| 法人税等の支払額 | -76 | -7,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,845 | 257,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,575 | -429 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,943 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,424 | -4,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -16,197 | -8,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,197 | -8,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,071 | 245,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,668 | 1,013,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
