日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,664 | 14,268 |
| 減価償却費 | 2,905 | 2,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,252 | 166,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,369 | -19,777 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 10,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,537 | 10,086 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,327 | 9,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,313 | -8,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,495 | -15,913 |
| その他 | -965 | 4,379 |
| 小計 | 265,168 | 173,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 348 |
| 法人税等の支払額 | -7,722 | -32,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,784 | 141,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -5,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -565 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,943 | -4,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,373 | -10,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -818 |
| 配当金の支払額 | -8,148 | -24,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,148 | -25,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,243 | 105,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,221 | 942,141 |
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