日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,268 | -35,941 |
| 減価償却費 | 2,966 | 9,896 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,612 | 165,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,777 | -19,503 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,670 | -5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,086 | -3,810 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,063 | 13,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,439 | -10,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,913 | -16,411 |
| その他 | 4,379 | -18,436 |
| 小計 | 173,347 | 83,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 656 |
| 法人税等の支払額 | -32,455 | -24,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,241 | 59,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,249 | -13,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,208 | -5,176 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 24,666 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,023 | -781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -818 | -3,755 |
| 配当金の支払額 | -24,494 | -16,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,312 | -20,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,919 | 38,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,141 | 798,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
