日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,941 | -100,130 |
| 減価償却費 | 9,896 | 2,612 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -678 | -1,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,717 | 204,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,503 | -21,019 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5 | 1,045 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -338 | -2,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,810 | 5,367 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,401 | 20,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,599 | -471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,411 | － |
| その他 | -18,436 | 6,219 |
| 小計 | 83,069 | 114,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 1,094 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,995 |
| 法人税等の支払額 | -24,442 | -392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,283 | 136,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,373 | -4,550 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,176 | -4,656 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -252 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,666 | 1,041 |
| 貸付けによる支出 | － | -624 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,898 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781 | -7,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,755 | － |
| 配当金の支払額 | -16,340 | -16,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,096 | -16,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,398 | 112,349 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 798,813 | 714,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
