日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -66,205 | 29,922 |
| 減価償却費 | 26,681 | 8,948 |
| 固定資産除却損 | 744 | － |
| 固定資産減損損失 | 483 | 3,148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,878 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -1,147 |
| 助成金収入 | -5,372 | － |
| 本社移転費用 | 3,700 | － |
| 受取保険金 | -1,994 | -1,994 |
| 保険返戻金 | -24,829 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,840 | -9,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,709 | -142,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,089 | -6,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,838 | 12,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,433 | -19,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,954 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 7,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,440 | 334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,803 | 19,735 |
| その他 | 12,592 | 5,987 |
| 小計 | 65,884 | -94,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 1,147 |
| 保険金の受取額 | 3,751 | 3,751 |
| 助成金の受取額 | 5,372 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -3,700 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 40,069 |
| 法人税等の支払額 | -73,428 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,561 | -49,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,671 | -5,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,230 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,666 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,686 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,089 | 14,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,429 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,814 | － |
| 配当金の支払額 | -8,129 | -16,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,745 | -16,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,780 | -51,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,055 | 768,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
