日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,922 | 122,468 |
| 減価償却費 | 8,948 | 5,930 |
| 固定資産減損損失 | 3,148 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,147 | -579 |
| 受取保険金 | -1,994 | -1,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,820 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,825 | -42,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,702 | 2,491 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -10,723 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,838 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,783 | -8,565 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,199 | 18,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 334 | 9,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,735 | 780 |
| その他 | 5,987 | -1,373 |
| 小計 | -94,159 | 93,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 579 |
| 保険金の受取額 | 3,751 | 3,751 |
| 法人税等の還付額 | 40,069 | － |
| 法人税等の支払額 | -76 | -11,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,267 | 86,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,909 | -1,086 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -8,111 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,090 | -9,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,286 |
| 配当金の支払額 | -16,201 | -8,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,201 | -9,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,387 | 67,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,668 | 836,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
