日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,468 | 125,391 |
| 減価償却費 | 5,930 | 10,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -354 |
| 受取保険金 | -1,994 | -1,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,638 | 1,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,491 | 23,477 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,723 | 8,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,565 | 6,885 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,107 | -9,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,281 | 348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 780 | -4,104 |
| その他 | -1,373 | 8,716 |
| 小計 | 93,243 | 170,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 354 |
| 保険金の受取額 | 3,751 | 3,751 |
| 法人税等の支払額 | -11,351 | -50,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,222 | 123,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -8,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -565 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,111 | -108,720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -52,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,197 | -170,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,286 | -4,993 |
| 配当金の支払額 | -8,174 | -24,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,461 | -29,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,553 | -75,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,221 | 760,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
