日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,391 | 6,998 |
| 減価償却費 | 10,766 | 13,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -1,064 |
| 受取保険金 | -1,994 | -1,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,832 | 60,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,477 | -4,325 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,834 | 641 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,885 | -16,501 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -9,638 | 3,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 348 | -10,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,104 | -16,411 |
| その他 | 8,716 | -16,489 |
| 小計 | 170,161 | 15,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 1,038 |
| 保険金の受取額 | 3,751 | 3,751 |
| 法人税等の支払額 | -50,497 | -45,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,769 | -25,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,420 | -14,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -108,720 | -110,287 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,445 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 24,666 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,151 | -106,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,993 | -9,272 |
| 配当金の支払額 | -24,447 | -16,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,440 | -25,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,807 | -157,942 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 760,414 | 602,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
