日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,998 | 151,126 |
| 減価償却費 | 13,307 | 5,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,064 | -1,859 |
| 受取保険金 | -1,994 | -6,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,725 | -198,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,325 | -28,054 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 641 | 1,247 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,052 | 2,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,501 | 56,397 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,017 | -7,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,340 | 15,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,411 | 20,270 |
| その他 | -16,489 | 9,881 |
| 小計 | 15,431 | 20,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,038 | 1,803 |
| 保険金の受取額 | 3,751 | 3,751 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,995 |
| 法人税等の支払額 | -45,683 | -392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,462 | 46,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,346 | -8,857 |
| 保険積立金の積立による支出 | -110,287 | -109,434 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 7,034 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,666 | 1,041 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,898 | － |
| その他 | － | -499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,865 | -110,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9,272 | － |
| 配当金の支払額 | -16,340 | -16,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,613 | -16,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,942 | -80,406 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 602,471 | 522,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
