日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -50,874 | 28,480 |
| 減価償却費 | 29,428 | 31,686 |
| のれん償却額 | 857 | 857 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 952 | 2,400 |
| 固定資産除却損 | 22 | 1,575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,791 | 15,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,102 | 80 |
| 有価証券利息 | -167 | － |
| 受取利息 | -92 | -301 |
| 支払利息 | 247 | － |
| 保険返戻金 | -20,698 | -579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,682 | -67,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,552 | 22,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,343 | 32,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,683 | 6,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,333 | -522 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -176 | -124 |
| その他 | -573 | 1,911 |
| 小計 | 111,846 | 74,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 380 |
| 利息の支払額 | -160 | － |
| 法人税等の還付額 | 12,204 | － |
| 法人税等の支払額 | -984 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,502 | 74,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -12,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,108 | -12,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,792 | -13,914 |
| 保険積立金の解約による収入 | 84,942 | 3,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52 | -185 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,518 | 6,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,156 | -29,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91,222 |
| 配当金の支払額 | -9,814 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,814 | -91,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,839 | -45,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,779 | 369,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,619 | 326,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
