受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小森コーポレーション	23,851
桂川電機株式会社	4,138
池上通信機株式会社	2,237
ダイワボウ情報システム株式会社	1,812
その他	410
合計	32,450

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月満期	8,703
5月満期	23,336
7月満期	410
合計	32,450

2020/03/03 14:23

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
受取手形	4,100千円	7,583千円

2020/03/03 14:23

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度の流動資産合計は1,027,981千円と前事業年度末に比べて375,881千円増加しました。増加した主な要因は、仕掛品が20,357千円減少しましたが、現金及び預金が321,753千円、売掛金が48,197千円、受取手形が19,017千円増加したこと等によるものです。
(固定資産)

2020/03/03 14:23

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を1年毎に把握する体制としております。
投資有価証券は、投資目的で保有している株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、保有状況を見直す等の管理をしております。

2020/03/03 14:23