利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は120,762千円となりました。主な要因は、税引前四半期純損失46,882千円の計上、棚卸資産の増加95,520千円、仕入債務の減少20,181千円による支出がありましたが、売上債権の減少による288,478千円等の資金増によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果使用した資金は4,000千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2,384千円、敷金の差入による支出1,382千円等によるものです。

2020/03/03 14:27